岗位职责
- 现金管理 执行现金管理制度，办理日常现金收付、费用报销、备用金支取；每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符，严格遵守库存现金限额。
- 银行业务 负责网银转账、支票、电汇、承兑汇票等银行结算业务；保管网银 U 盾、支票、银行卡等支付器具；按期领取银行回单、对账单，编制银行存款余额调节表，核对未达账项；办理银行账户相关变更、对账等外勤业务。
- 账务登记 逐笔及时登记现金日记账、银行存款日记账，保证记录准确、完整，定期与会计对账。
- 票据与印鉴管理 妥善保管空白支票、收据、有价票据，建立领用登记台账；严格执行印鉴分管制度，按流程使用财务印章。
- 款项发放 配合完成员工工资、绩效、补贴、报销款及各类对公款项的发放工作。
- 单据与档案 审核原始单据的完整性、审批流程合规性；整理、装订收付凭证，按要求归档财务资料。
- 其他工作 配合财务盘点、结账等日常工作；完成领导交办的其他财务相关事务。
职位要求
- 财务相关专业，本科及以上学历，持有会计相关证书优先。
- 熟悉现金、银行结算业务及基础财务流程，会使用办公软件、财务软件。
- 工作细致、对数字敏感，恪守职业操守，保密意识强。
- 服从工作安排，具备良好沟通能力，可完成银行外勤事务。
